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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136.00 | 1 256.00 | 1 880.00 | 3 136.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 78 398.00 | 34 230.00 | 44 169.00 | 78 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 820.00 | 718 529.00 | 206 291.00 | 924 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 231.00 | 47 372.00 | 42 859.00 | 90 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 874.00 | 801 387.00 | 499 488.00 | 1 300 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 088.00 | | 447 088.00 | 447 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 155.00 | | 262 155.00 | 262 155.00 |
BZ Autres créances | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 370 510.00 | | 370 510.00 | 370 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 469.00 | | 1 153 469.00 | 1 153 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 344.00 | 801 387.00 | 1 652 957.00 | 2 454 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 875.00 | | | 366 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
DG Autres réserves | -62 400.00 | | | -62 400.00 |
DH Report à nouveau | 807 195.00 | | | 807 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 352.00 | | | 97 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 208.00 | | | 1 255 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 804.00 | | | 145 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 503.00 | | | 221 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 749.00 | | | 397 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 957.00 | | | 1 652 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 237.00 | | | 299 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 871 707.00 | 217 243.00 | 3 088 950.00 | 2 871 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 707.00 | 217 243.00 | 3 088 950.00 | 2 871 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 014.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 794.00 | | | 3 119 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 442.00 | | | 3 022 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 352.00 | | | 97 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 925.00 | | 95 602.00 | 1 241 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 653.00 | 1 300 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 653.00 | 1 093 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 136.00 | | | 183 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 501.00 | | 95 602.00 | 1 034 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 434.00 | 104 014.00 | 9 061.00 | 706 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 178.00 | 104 014.00 | 9 061.00 | 705 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 503.00 | 221 503.00 | | 221 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
UX Autres créances clients | 262 155.00 | 262 155.00 | | 262 155.00 |
VB T. V. A. | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 804.00 | 47 292.00 | 80 915.00 | 145 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 242.00 | 320 953.00 | 24 288.00 | 345 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 749.00 | 299 237.00 | 80 915.00 | 397 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
ST Autres comptes | 209 595.00 | | | 209 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 780.00 | | | 177 780.00 |
YT Sous‐traitance | 205 745.00 | | | 205 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 231.00 | | | 574 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 054.00 | | | 528 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 117.00 | | | 603 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |