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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AN Terrains | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 108 500.00 | 3 605.00 | 104 895.00 | 108 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 387.00 | 33 803.00 | 584.00 | 34 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 133.00 | 117 745.00 | 100 389.00 | 218 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 990.00 | 155 153.00 | 368 837.00 | 523 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
BZ Autres créances | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
CF Disponibilités | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 036.00 | | 79 036.00 | 79 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 027.00 | 155 153.00 | 447 874.00 | 603 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 478.00 | 26 270.00 | | 28 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988.00 | 2 208.00 | | 988.00 |
DL TOTAL (I) | 40 465.00 | 39 478.00 | | 40 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 844.00 | 45 591.00 | | 202 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 035.00 | 151 528.00 | | 148 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 993.00 | 30 185.00 | | 26 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 712.00 | 19 857.00 | | 22 712.00 |
EA Autres dettes | 6 824.00 | 3 406.00 | | 6 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 408.00 | 250 566.00 | | 407 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 874.00 | 290 043.00 | | 447 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 755.00 | | 465 755.00 | 465 755.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 755.00 | | 465 755.00 | 465 755.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 160.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 774.00 | 448 596.00 | | 465 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 786.00 | 446 388.00 | | 464 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988.00 | 2 208.00 | | 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 243.00 | | 158 747.00 | 365 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 773.00 | | 158 747.00 | 248 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 993.00 | 18 160.00 | | 136 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 993.00 | 18 160.00 | | 136 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
VB T. V. A. | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 833.00 | 29 000.00 | 103 000.00 | 202 833.00 |
VI Groupe et associés | 147 909.00 | 147 909.00 | | 147 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VP Divers | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 312.00 | 55 312.00 | 25 000.00 | 80 312.00 |
VW T.V.A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 408.00 | 233 575.00 | 103 000.00 | 407 408.00 |