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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 153.00 | 42 357.00 | 26 796.00 | 69 153.00 |
040 Immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 138.00 | 42 357.00 | 243 781.00 | 286 138.00 |
060 Stock marchandises | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
072 Créances – Autres | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
084 Disponibilités | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
110 Total général Actif | 313 366.00 | 42 357.00 | 271 009.00 | 313 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 834.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 743.00 | 42 248.00 | | 37 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 410.00 | 115 247.00 | | 119 410.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 160.00 | 157 505.00 | | 157 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 600.00 | 24 171.00 | | 25 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 814.00 | 1 032.00 | | -2 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 673.00 | 4 091.00 | | 4 673.00 |
242 Autres charges externes. | 37 057.00 | 34 062.00 | | 37 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 956.00 | 3 951.00 | | 3 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 360.00 | 43 412.00 | | 46 360.00 |
252 Charges sociales | 14 567.00 | 13 841.00 | | 14 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 011.00 | 6 039.00 | | 6 011.00 |
262 Autres charges | 362.00 | 234.00 | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 770.00 | 130 835.00 | | 135 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 390.00 | 26 671.00 | | 21 390.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 2 111.00 | 3 145.00 | | 2 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 884.00 | 19.00 | | 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 324.00 | | 2 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 719.00 | 21 188.00 | | 18 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 779.00 | | | 285 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |