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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 481.00 | 203 409.00 | 27 072.00 | 230 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 483.00 | 237 475.00 | 25 009.00 | 262 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 211.00 | 443 149.00 | 65 062.00 | 508 211.00 |
BT Marchandises | 42 299.00 | 27 865.00 | 14 434.00 | 42 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 312.00 | 21 287.00 | 1 112 025.00 | 1 133 312.00 |
BZ Autres créances | 1 694 541.00 | | 1 694 541.00 | 1 694 541.00 |
CF Disponibilités | 2 061 410.00 | | 2 061 410.00 | 2 061 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 383.00 | | 344 383.00 | 344 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 275 945.00 | 49 152.00 | 5 226 793.00 | 5 275 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 156.00 | 492 301.00 | 5 291 855.00 | 5 784 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 320.00 | 113 320.00 | | 113 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 434.00 | 521 434.00 | | 521 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
DG Autres réserves | 374 217.00 | 374 217.00 | | 374 217.00 |
DH Report à nouveau | 1 795 473.00 | 1 819 268.00 | | 1 795 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 440.00 | -23 795.00 | | 94 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 216.00 | 2 815 776.00 | | 2 910 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 974.00 | 2 455 166.00 | | 1 022 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 433.00 | 917 034.00 | | 582 433.00 |
EA Autres dettes | 28 970.00 | 25 599.00 | | 28 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747 262.00 | 763 565.00 | | 747 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 639.00 | 4 245 156.00 | | 2 381 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 855.00 | 7 060 932.00 | | 5 291 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 729 836.00 | -47 852.00 | 3 681 984.00 | 3 729 836.00 |
FG Production vendue services | 2 475 517.00 | -4 750.00 | 2 470 767.00 | 2 475 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 205 352.00 | -52 602.00 | 6 152 750.00 | 6 205 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 196 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 018 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 433 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 060 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 375.00 | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 416.00 | 375.00 | | 59 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 325.00 | -375.00 | | -54 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 598.00 | 81 393.00 | | -3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | 16 147.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 210 351.00 | 7 264 257.00 | | 6 210 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 115 911.00 | 7 288 052.00 | | 6 115 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 440.00 | -23 795.00 | | 94 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 039.00 | | 45 881.00 | 698 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 710.00 | 508 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 930.00 | 230 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 779.00 | 264 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 373.00 | | 31 038.00 | 215 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 685.00 | | 14 843.00 | 469 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 427.00 | 94 617.00 | 235 710.00 | 584 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 373.00 | 3 966.00 | 15 930.00 | 215 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 053.00 | 90 651.00 | 219 779.00 | 369 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
6T Sur comptes clients | 27 587.00 | | 6 300.00 | 27 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 452.00 | | 6 300.00 | 55 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 452.00 | | 6 300.00 | 55 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 974.00 | 1 022 974.00 | | 1 022 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 009.00 | 200 009.00 | | 200 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 231.00 | 171 231.00 | | 171 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747 262.00 | 747 262.00 | | 747 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 767.00 | 1 107 767.00 | | 1 107 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VB T. V. A. | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VP Divers | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 917.00 | 119 917.00 | | 119 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 383.00 | 344 383.00 | | 344 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 217.00 | 3 172 236.00 | 12 981.00 | 3 185 217.00 |
VW T.V.A. | 193 118.00 | 193 118.00 | | 193 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 639.00 | 2 381 639.00 | | 2 381 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |