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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 822.00 | 116 822.00 | 120 000.00 | 236 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 461.00 | 8 330.00 | 1 131.00 | 9 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 783.00 | 125 152.00 | 121 631.00 | 246 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
BZ Autres créances | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 013.00 | 21 214.00 | 530 799.00 | 552 013.00 |
CF Disponibilités | 459 809.00 | | 459 809.00 | 459 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 409.00 | 21 214.00 | 1 030 196.00 | 1 051 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 192.00 | 146 365.00 | 1 151 827.00 | 1 298 192.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 936 123.00 | 866 463.00 | | 936 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 753.00 | 69 660.00 | | 43 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 276.00 | 1 006 523.00 | | 1 050 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 511.00 | 15 614.00 | | 37 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 842.00 | 10 072.00 | | 21 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 149.00 | 74 620.00 | | 40 149.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 550.00 | 102 354.00 | | 101 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 827.00 | 1 108 877.00 | | 1 151 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 456 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 019.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -24 129.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | -309.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | 20 226.00 | | 9 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 794.00 | 688 517.00 | | 714 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 040.00 | 618 856.00 | | 671 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 753.00 | 69 660.00 | | 43 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 822.00 | | | 236 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232 000.00 | 4 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 822.00 | | | 236 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 822.00 | | | 236 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 152.00 | 1 567.00 | | 13 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 330.00 | 1 567.00 | | 8 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 217.00 | 21 214.00 | 59 217.00 | 171 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 217.00 | 21 214.00 | 59 217.00 | 171 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 217.00 | 21 214.00 | 59 217.00 | 171 217.00 |
UG ‐ Financières | | 83 589.00 | 21 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 000.00 | |