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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 956.00 | 8 956.00 | 2 000.00 | 10 956.00 |
AP Constructions | 18 781.00 | 6 378.00 | 12 403.00 | 18 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 391.00 | 10 388.00 | 3 003.00 | 13 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 359.00 | 174 299.00 | 55 060.00 | 229 359.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 97 326.00 | | 97 326.00 | 97 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 356.00 | 667 954.00 | 268 402.00 | 936 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 452.00 | | 332 452.00 | 332 452.00 |
BZ Autres créances | 352 899.00 | | 352 899.00 | 352 899.00 |
CF Disponibilités | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 730.00 | | 704 730.00 | 704 730.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 674 917.00 | | 674 917.00 | 674 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 003.00 | 667 954.00 | 1 648 049.00 | 2 316 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 326.00 | | | 97 326.00 |
CU Autres participations | 551 738.00 | 467 933.00 | 83 805.00 | 551 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 264.00 | 187 264.00 | | 187 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 447 668.00 | -2 456 470.00 | | -2 447 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 780.00 | 8 802.00 | | -53 780.00 |
DL TOTAL (I) | -2 284 084.00 | -2 230 304.00 | | -2 284 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 252.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756 327.00 | 973 509.00 | | 1 756 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 703.00 | 53 815.00 | | 83 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 971.00 | 90 372.00 | | 114 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
EA Autres dettes | 1 966 133.00 | 2 546 551.00 | | 1 966 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 133.00 | 3 664 500.00 | | 3 932 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 049.00 | 1 434 195.00 | | 1 648 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 867.00 | 1 360 190.00 | | 2 090 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 252.00 | | 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 769.00 | | 778 769.00 | 778 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 769.00 | | 778 769.00 | 778 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 704.00 | 11 097.00 | | 5 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 072.00 | 711.00 | | 2 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 3 937.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 3 937.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 140.00 | -3 937.00 | | 7 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -6 000.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 077.00 | 781 772.00 | | 802 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 857.00 | 772 969.00 | | 855 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 780.00 | 8 802.00 | | -53 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 994.00 | | 60 943.00 | 954 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 730.00 | 663 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 580.00 | 936 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 261 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 719.00 | | 21 662.00 | 241 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 319.00 | | 39 281.00 | 702 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 626.00 | 19 395.00 | | 180 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 337.00 | 1 619.00 | | 7 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 289.00 | 17 777.00 | | 173 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 122.00 | 3 811.00 | | 464 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 122.00 | 3 811.00 | | 464 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 703.00 | 83 703.00 | | 83 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966 133.00 | 124 867.00 | 1 841 266.00 | 1 966 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 326.00 | 97 326.00 | | 97 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
UX Autres créances clients | 332 452.00 | 332 452.00 | | 332 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 82 609.00 | 82 609.00 | | 82 609.00 |
VC Groupe et associés | 80 217.00 | 80 217.00 | | 80 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 756 327.00 | 1 756 327.00 | | 1 756 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 255.00 | 172 255.00 | | 172 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 467.00 | 789 662.00 | 14 805.00 | 804 467.00 |
VW T.V.A. | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 133.00 | 2 090 867.00 | 1 841 266.00 | 3 932 133.00 |