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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 382 063.00 | 6 360 837.00 | 21 226.00 | 6 382 063.00 |
AN Terrains | 1 995 802.00 | | 1 995 802.00 | 1 995 802.00 |
AP Constructions | 51 197 494.00 | 42 891 986.00 | 8 305 508.00 | 51 197 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 782 271.00 | 199 615 434.00 | 70 166 837.00 | 269 782 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 750.00 | 496 975.00 | 466 775.00 | 963 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 225 075.00 | | 12 225 075.00 | 12 225 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 288.00 | | 300 288.00 | 300 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 219 404.00 | 252 263 393.00 | 94 956 011.00 | 347 219 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 527 008.00 | 979 088.00 | 5 547 920.00 | 6 527 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 896 554.00 | | 8 896 554.00 | 8 896 554.00 |
BZ Autres créances | 19 591 751.00 | | 19 591 751.00 | 19 591 751.00 |
CF Disponibilités | 344 392.00 | | 344 392.00 | 344 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 419.00 | | 367 419.00 | 367 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 727 123.00 | 979 088.00 | 34 748 036.00 | 35 727 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 946 527.00 | 253 242 481.00 | 129 704 046.00 | 382 946 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 488.00 | | | 105 488.00 |
CU Autres participations | 4 372 660.00 | 2 898 160.00 | 1 474 500.00 | 4 372 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 577 000.00 | | | 41 577 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 157 700.00 | | | 4 157 700.00 |
DH Report à nouveau | 17 897 684.00 | | | 17 897 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 917 282.00 | | | 2 917 282.00 |
DK Provisions réglementées | 80 189.00 | | | 80 189.00 |
DL TOTAL (I) | 66 629 856.00 | | | 66 629 856.00 |
DP Provisions pour risques | 24 660 000.00 | | | 24 660 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 537 816.00 | | | 11 537 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 197 816.00 | | | 36 197 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 853 548.00 | | | 18 853 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 980 327.00 | | | 7 980 327.00 |
EA Autres dettes | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 876 374.00 | | | 26 876 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 704 046.00 | | | 129 704 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 876 374.00 | | | 26 876 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 182 707.00 | 1 068 390.00 | 3 251 097.00 | 2 182 707.00 |
FG Production vendue services | 232 300.00 | 106 276 049.00 | 106 508 349.00 | 232 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 007.00 | 107 344 439.00 | 109 759 446.00 | 2 415 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 835 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 594 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 491 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 948 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 256 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 358 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 187 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 636 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 546 487.00 | |
GE Autres charges | | | 43 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 440 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 154 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 153 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 699.00 | | | 98 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 064.00 | | | 231 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 763.00 | | | 329 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 849.00 | | | 97 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 257.00 | | | 204 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 506.00 | | | 125 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 914 137.00 | | | 914 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 447 495.00 | | | 1 447 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 925 893.00 | | | 115 925 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 008 610.00 | | | 113 008 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 917 282.00 | | | 2 917 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 853 548.00 | 18 853 548.00 | | 18 853 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 296 179.00 | 4 296 179.00 | | 4 296 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032 871.00 | 2 032 871.00 | | 2 032 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463 509.00 | 463 509.00 | | 463 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 288.00 | 105 488.00 | 194 800.00 | 300 288.00 |
UX Autres créances clients | 8 896 554.00 | 8 896 554.00 | | 8 896 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582 415.00 | 582 415.00 | | 582 415.00 |
VB T. V. A. | 3 442 803.00 | 3 442 803.00 | | 3 442 803.00 |
VC Groupe et associés | 15 482 107.00 | 15 482 107.00 | | 15 482 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187 769.00 | 1 187 769.00 | | 1 187 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 419.00 | 367 419.00 | | 367 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 156 011.00 | 28 961 212.00 | 194 800.00 | 29 156 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 876 374.00 | 26 876 374.00 | | 26 876 374.00 |