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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 586.00 | 14 859.00 | 4 727.00 | 19 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 148.00 | 214 219.00 | 140 928.00 | 355 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 020.00 | 233 164.00 | 148 855.00 | 382 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
BN En cours de production de biens | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 982.00 | 18 174.00 | 391 807.00 | 409 982.00 |
BZ Autres créances | 71 088.00 | | 71 088.00 | 71 088.00 |
CF Disponibilités | 462 266.00 | | 462 266.00 | 462 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 855.00 | 18 174.00 | 989 681.00 | 1 007 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 875.00 | 251 339.00 | 1 138 536.00 | 1 389 875.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 704.00 | | | 303 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 171.00 | | | 103 171.00 |
DL TOTAL (I) | 565 126.00 | | | 565 126.00 |
DP Provisions pour risques | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 217.00 | | | 128 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 573.00 | | | 154 573.00 |
EA Autres dettes | 122 482.00 | | | 122 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 124.00 | | | 86 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 044.00 | | | 555 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 536.00 | | | 1 138 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 203.00 | | | 508 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 002.00 | | 78 216.00 | 305 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197.00 | 382 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 374 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 717.00 | | 78 216.00 | 297 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 856.00 | 29 506.00 | 1 197.00 | 204 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 771.00 | 29 506.00 | 1 197.00 | 200 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 366.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 217.00 | 128 217.00 | | 128 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 573.00 | 154 573.00 | | 154 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 859.00 | 123 859.00 | | 123 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 125.00 | 86 125.00 | | 86 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 409 982.00 | 409 982.00 | | 409 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 270.00 | 15 429.00 | 46 841.00 | 62 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 088.00 | 71 088.00 | | 71 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 239.00 | 482 539.00 | 2 700.00 | 485 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 044.00 | 508 203.00 | 46 841.00 | 555 044.00 |