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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
AP Constructions | 120 600.00 | 18 117.00 | 102 483.00 | 120 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 229.00 | 64 944.00 | 63 285.00 | 128 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 749.00 | 83 061.00 | 276 688.00 | 359 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 832.00 | | 831 832.00 | 831 832.00 |
BZ Autres créances | 2 049 168.00 | | 2 049 168.00 | 2 049 168.00 |
CF Disponibilités | 162 287.00 | | 162 287.00 | 162 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 478.00 | | 3 074 478.00 | 3 074 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 227.00 | 83 061.00 | 3 351 166.00 | 3 434 227.00 |
CU Autres participations | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 862 792.00 | 1 086 840.00 | | 862 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 800.00 | -124 048.00 | | 480 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 692.00 | 1 038 892.00 | | 1 419 692.00 |
DP Provisions pour risques | 964 600.00 | 185 000.00 | | 964 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 964 600.00 | 185 000.00 | | 964 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 225.00 | 768 818.00 | | 466 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 758.00 | 63 941.00 | | 71 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 791.00 | 408 061.00 | | 370 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 100.00 | 68 400.00 | | 58 100.00 |
EA Autres dettes | | 3 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966 874.00 | 1 312 670.00 | | 966 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 166.00 | 2 536 562.00 | | 3 351 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 289.00 | | 9 500.00 | 384 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 87 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 040.00 | 359 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 640.00 | 262 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 869.00 | | | 286 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 420.00 | | 9 500.00 | 79 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | 779 600.00 | | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | 779 600.00 | | 185 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 779 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 301.00 | 138 301.00 | | 138 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 831 832.00 | 831 832.00 | | 831 832.00 |
VB T. V. A. | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 426 607.00 | 1 426 607.00 | | 1 426 607.00 |
VI Groupe et associés | 466 225.00 | 466 225.00 | | 466 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 139.00 | 600 139.00 | | 600 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 456.00 | 2 911 736.00 | 2 720.00 | 2 914 456.00 |
VW T.V.A. | 167 079.00 | 167 079.00 | | 167 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 874.00 | 966 874.00 | | 966 874.00 |