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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 950.00 | 7 094.00 | 7 856.00 | 14 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 492.00 | 156 527.00 | 2 964.00 | 159 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 707.00 | 368 643.00 | 67 064.00 | 435 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 587.00 | 532 264.00 | 107 323.00 | 639 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BT Marchandises | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 170.00 | | 82 170.00 | 82 170.00 |
BZ Autres créances | 114 975.00 | | 114 975.00 | 114 975.00 |
CF Disponibilités | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 304.00 | | 255 304.00 | 255 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 891.00 | 532 264.00 | 362 627.00 | 894 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 584.00 | 13 577.00 | | 22 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 818.00 | 9 007.00 | | -22 818.00 |
DL TOTAL (I) | 8 016.00 | 30 834.00 | | 8 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 080.00 | 112 731.00 | | 126 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 415.00 | 105 668.00 | | 89 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 043.00 | 63 202.00 | | 115 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 505.00 | 8 904.00 | | 19 505.00 |
EA Autres dettes | 4 567.00 | 228.00 | | 4 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 611.00 | 290 733.00 | | 354 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 627.00 | 321 568.00 | | 362 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 229.00 | 226 174.00 | | 288 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 241.00 | 4 454.00 | | 8 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
FG Production vendue services | 431 048.00 | | 431 048.00 | 431 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 849.00 | | 459 849.00 | 459 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 654.00 | | | 59 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 700.00 | 555 409.00 | | 528 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 518.00 | 546 401.00 | | 551 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 818.00 | 9 007.00 | | -22 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 587.00 | | 59 611.00 | 639 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 611.00 | 639 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 611.00 | 595 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 199.00 | | 59 611.00 | 595 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 832.00 | 32 432.00 | | 499 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 424.00 | 30 747.00 | | 494 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 415.00 | 89 415.00 | | 89 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 043.00 | 115 043.00 | | 115 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 080.00 | 59 698.00 | 66 382.00 | 126 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 461.00 | 265 461.00 | | 265 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 611.00 | 288 229.00 | 66 382.00 | 354 611.00 |