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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 770.00 | 67 655.00 | 3 115.00 | 70 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 599.00 | 74 541.00 | 38 059.00 | 112 599.00 |
BT Marchandises | 540 200.00 | | 540 200.00 | 540 200.00 |
BZ Autres créances | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
CF Disponibilités | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 957.00 | | 580 957.00 | 580 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 556.00 | 74 541.00 | 619 015.00 | 693 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 593.00 | 156 373.00 | | 158 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 411.00 | 2 220.00 | | 9 411.00 |
DL TOTAL (I) | 176 804.00 | 167 393.00 | | 176 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 040.00 | 107 665.00 | | 121 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 604.00 | 168 129.00 | | 110 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 353.00 | 174 222.00 | | 210 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 212.00 | 450 231.00 | | 442 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 015.00 | 617 624.00 | | 619 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 868.00 | 450 231.00 | | 436 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 261.00 | 31 779.00 | | 55 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 319.00 | | 1 280.00 | 111 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 506.00 | | 1 149.00 | 76 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 813.00 | | 131.00 | 14 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 474.00 | 1 067.00 | | 73 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 474.00 | 1 067.00 | | 73 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 604.00 | 110 604.00 | | 110 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 364.00 | 147 364.00 | | 147 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VB T. V. A. | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 261.00 | 49 917.00 | 5 344.00 | 55 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
VW T.V.A. | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 212.00 | 436 868.00 | 5 344.00 | 442 212.00 |