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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 933.00 | 17 040.00 | 893.00 | 17 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 483.00 | | 181 483.00 | 181 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 083.00 | 104 089.00 | 7 994.00 | 112 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 428.00 | 503 165.00 | 244 263.00 | 747 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 681.00 | | 238 681.00 | 238 681.00 |
BZ Autres créances | 130 385.00 | | 130 385.00 | 130 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | 180 445.00 | | 180 445.00 | 180 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 761.00 | | 565 761.00 | 565 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 189.00 | 503 165.00 | 810 024.00 | 1 313 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 422 960.00 | 382 037.00 | 40 923.00 | 422 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 304.00 | 114 304.00 | | 114 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 166 336.00 | 1 166 336.00 | | 1 166 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
DH Report à nouveau | -933 713.00 | -1 051 664.00 | | -933 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 546.00 | 117 951.00 | | 289 546.00 |
DL TOTAL (I) | 641 756.00 | 352 210.00 | | 641 756.00 |
DQ Provisions pour charges | | 165 509.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 165 509.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 399.00 | 16 939.00 | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 499.00 | 61 265.00 | | 40 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 833.00 | 113 636.00 | | 124 833.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 268.00 | 191 840.00 | | 168 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 024.00 | 709 559.00 | | 810 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 616.00 | | 212 197.00 | 596 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 575.00 | | 61 385.00 | 361 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 385.00 | | 747 428.00 | 61 385.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 422 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 385.00 | | 199 416.00 | 61 385.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 892.00 | | 142 909.00 | 117 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 180.00 | | 7 903.00 | 104 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 948.00 | 55 218.00 | | 447 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 642.00 | 37 394.00 | | 344 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 653.00 | 1 387.00 | | 15 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 653.00 | 16 435.00 | | 87 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 509.00 | | 165 509.00 | 165 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 509.00 | | 165 509.00 | 165 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
UX Autres créances clients | 238 681.00 | 238 681.00 | | 238 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 367.00 | 125 367.00 | | 125 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 438.00 | 384 469.00 | 12 969.00 | 397 438.00 |
VW T.V.A. | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 268.00 | 168 268.00 | | 168 268.00 |