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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AP Constructions | 28 850.00 | 538.00 | 28 313.00 | 28 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 508.00 | 121 577.00 | 14 932.00 | 136 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 307.00 | 130 549.00 | 48 758.00 | 179 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 783.00 | | 282 783.00 | 282 783.00 |
BZ Autres créances | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
CF Disponibilités | 725 249.00 | | 725 249.00 | 725 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 107.00 | | 1 075 107.00 | 1 075 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 414.00 | 130 549.00 | 1 123 865.00 | 1 254 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 547 296.00 | 497 404.00 | | 547 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 870.00 | 149 893.00 | | 185 870.00 |
DL TOTAL (I) | 744 166.00 | 658 296.00 | | 744 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 058.00 | 200 000.00 | | 217 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 099.00 | 12 866.00 | | 16 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 608.00 | 112 491.00 | | 34 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 737.00 | 126 385.00 | | 111 737.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 15 215.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 699.00 | 466 958.00 | | 379 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 865.00 | 1 125 254.00 | | 1 123 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 408.00 | 254 091.00 | | 156 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 373.00 | | 53 913.00 | 142 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 979.00 | 179 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 536.00 | 2 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 443.00 | 171 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | 4 536.00 | 2 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 136.00 | | 49 316.00 | 134 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | 62.00 | 5 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 823.00 | 3 726.00 | | 126 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 038.00 | 3 726.00 | | 124 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UX Autres créances clients | 282 783.00 | 282 783.00 | | 282 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VB T. V. A. | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 058.00 | 9 866.00 | 207 192.00 | 217 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 200.00 | 354 200.00 | | 354 200.00 |
VW T.V.A. | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 600.00 | 156 408.00 | 207 192.00 | 363 600.00 |