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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 940.00 | 5 767.00 | 4 172.00 | 9 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 609.00 | 1 441.00 | 2 050.00 |
AP Constructions | 83 378.00 | 15 205.00 | 68 172.00 | 83 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 477.00 | 116 950.00 | 121 526.00 | 238 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 969.00 | 375 955.00 | 531 014.00 | 906 969.00 |
AX Avances et acomptes | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 146.00 | 514 488.00 | 742 657.00 | 1 257 146.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BZ Autres créances | 79 079.00 | | 79 079.00 | 79 079.00 |
CF Disponibilités | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 648.00 | | 133 648.00 | 133 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 795.00 | 514 488.00 | 876 306.00 | 1 390 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 750.00 | | | 98 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | | | 625.00 |
DG Autres réserves | 127 644.00 | | | 127 644.00 |
DH Report à nouveau | -212 023.00 | | | -212 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 072.00 | | | -278 072.00 |
DL TOTAL (I) | -256 826.00 | | | -256 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 935.00 | | | 869 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 712.00 | | | 94 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 836.00 | | | 166 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 132.00 | | | 1 133 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 306.00 | | | 876 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 589.00 | | | 615 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 966.00 | | 20 574.00 | 1 239 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 394.00 | 1 257 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 11 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 175.00 | 1 239 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 421.00 | | 20 574.00 | 1 222 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 631.00 | 112 251.00 | 3 394.00 | 405 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 1 656.00 | 219.00 | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 692.00 | 110 594.00 | 3 175.00 | 400 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 194.00 | 82 194.00 | | 82 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 313.00 | 71 313.00 | | 71 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VC Groupe et associés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 393.00 | 318 850.00 | 493 394.00 | 836 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 500.00 | 81 196.00 | 5 304.00 | 86 500.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 132.00 | 615 589.00 | 493 394.00 | 1 133 132.00 |