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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 821.00 | 81 384.00 | 5 437.00 | 86 821.00 |
040 Immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 176.00 | 81 384.00 | 5 792.00 | 87 176.00 |
060 Stock marchandises | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 109 885.00 | 7 750.00 | 102 136.00 | 109 885.00 |
084 Disponibilités | 175 337.00 | | 175 337.00 | 175 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 316.00 | 7 750.00 | 291 566.00 | 299 316.00 |
110 Total général Actif | 386 492.00 | 89 134.00 | 297 358.00 | 386 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 852.00 | 294 766.00 | | 263 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 742.00 | 911.00 | | 742.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 596.00 | 295 677.00 | | 264 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 469.00 | 120 017.00 | | 115 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -528.00 | 935.00 | | -528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 472.00 | 4 770.00 | | 5 472.00 |
242 Autres charges externes. | 50 013.00 | 60 853.00 | | 50 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | 1 693.00 | | 3 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 158.00 | 35 803.00 | | 37 158.00 |
252 Charges sociales | 14 327.00 | 15 304.00 | | 14 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 613.00 | 241 163.00 | | 234 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 983.00 | 54 514.00 | | 29 983.00 |
280 Produits financiers | 330.00 | 8 332.00 | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 12 641.00 | | 4 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 765.00 | 50 205.00 | | 25 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 176.00 | | | 87 176.00 |