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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 670 999.00 | | 19 670 999.00 | 19 670 999.00 |
BZ Autres créances | 291 604.00 | | 291 604.00 | 291 604.00 |
CF Disponibilités | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 338.00 | | 301 338.00 | 301 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 972 337.00 | | 19 972 337.00 | 19 972 337.00 |
CU Autres participations | 19 662 720.00 | | 19 662 720.00 | 19 662 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 050 000.00 | 13 050 000.00 | | 13 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 086.00 | 3 192 596.00 | | 415 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 162 518.00 | 1 398 490.00 | | 4 162 518.00 |
DK Provisions réglementées | 532 311.00 | 532 311.00 | | 532 311.00 |
DL TOTAL (I) | 19 464 914.00 | 19 478 396.00 | | 19 464 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 875.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 875.00 | 164 599.00 | | 396 875.00 |
EA Autres dettes | 110 548.00 | 114 400.00 | | 110 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 423.00 | 349 874.00 | | 507 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 972 337.00 | 19 828 270.00 | | 19 972 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 989.00 | | 104 989.00 | 104 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 989.00 | | 104 989.00 | 104 989.00 |
FQ Autres produits | | | 3 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 703.00 | |
GE Autres charges | | | 55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 180 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 180 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 192 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 891.00 | 12 422.00 | | 29 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 705.00 | 1 514 534.00 | | 4 288 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 188.00 | 116 044.00 | | 126 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 162 518.00 | 1 398 490.00 | | 4 162 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 532 311.00 | | | 532 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 311.00 | | | 532 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 875.00 | 396 875.00 | | 396 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 548.00 | 110 548.00 | | 110 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 604.00 | 291 604.00 | | 291 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 604.00 | 291 604.00 | | 291 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 423.00 | 507 423.00 | | 507 423.00 |