| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 832.00 | 32 324.00 | 50 508.00 | 82 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 147.00 | | 349 147.00 | 349 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 494.00 | 32 324.00 | 576 171.00 | 608 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 144.00 | | 176 144.00 | 176 144.00 |
BZ Autres créances | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 116.00 | | 88 116.00 | 88 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 665.00 | | 266 665.00 | 266 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 160.00 | 32 324.00 | 842 836.00 | 875 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349 147.00 | | | 349 147.00 |
CU Autres participations | 176 516.00 | | 176 516.00 | 176 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 892.00 | 384 762.00 | | 270 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 244.00 | 67 650.00 | | 110 244.00 |
DL TOTAL (I) | 392 136.00 | 463 412.00 | | 392 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 300.00 | 116 339.00 | | 91 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 858.00 | 188 208.00 | | 189 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 33 291.00 | | 8 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 531.00 | 88 027.00 | | 159 531.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 700.00 | 427 198.00 | | 450 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 836.00 | 890 610.00 | | 842 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 760.00 | 335 897.00 | | 380 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 785.00 | | 488 785.00 | 488 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 785.00 | | 488 785.00 | 488 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 275.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | 793.00 | | 12.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 060.00 | 38 000.00 | | 127 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 060.00 | 38 000.00 | | 127 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 448.00 | 30 130.00 | | 43 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 493.00 | 30 130.00 | | 43 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 567.00 | 7 870.00 | | 83 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 238.00 | 11 016.00 | | 27 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 246.00 | 549 696.00 | | 706 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 002.00 | 482 046.00 | | 596 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 244.00 | 67 650.00 | | 110 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 477.00 | | 32 465.00 | 619 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 448.00 | 525 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 448.00 | 608 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 166.00 | | 1 666.00 | 81 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 311.00 | | 30 799.00 | 538 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 049.00 | 18 275.00 | | 14 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 049.00 | 18 275.00 | | 14 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 147.00 | 349 147.00 | | 349 147.00 |
UX Autres créances clients | 176 144.00 | 176 144.00 | | 176 144.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 300.00 | 21 361.00 | 69 940.00 | 91 300.00 |
VI Groupe et associés | 244 318.00 | 244 318.00 | | 244 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 696.00 | 527 696.00 | | 527 696.00 |
VW T.V.A. | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 700.00 | 380 760.00 | 69 940.00 | 450 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 984.00 | 5 413.00 | | 7 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 631.00 | 1 648.00 | | 48 631.00 |
ST Autres comptes | 51 614.00 | 46 890.00 | | 51 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 797.00 | 22 647.00 | | 22 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 1 804.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 992.00 | 7 217.00 | | 8 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 832.00 | 85 590.00 | | 94 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 631.00 | 8 168.00 | | 21 631.00 |
ZE Dividendes | 181 520.00 | | | 181 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 041.00 | 71 185.00 | | 123 041.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |