| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 039.00 | 22 037.00 | 16 003.00 | 38 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 662.00 | 224 110.00 | 140 552.00 | 364 662.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 94 287.00 | | 94 287.00 | 94 287.00 |
BF Prêts | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 260.00 | 246 736.00 | 262 524.00 | 509 260.00 |
BT Marchandises | 141 880.00 | | 141 880.00 | 141 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BZ Autres créances | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CF Disponibilités | 152 394.00 | | 152 394.00 | 152 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 009.00 | | 329 009.00 | 329 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 269.00 | 246 736.00 | 591 532.00 | 838 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 671.00 | | | 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 416.00 | 172 627.00 | | 206 416.00 |
DH Report à nouveau | | 43 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 101.00 | 90 309.00 | | 67 101.00 |
DL TOTAL (I) | 306 517.00 | 339 416.00 | | 306 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 355.00 | 25 950.00 | | 29 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 355.00 | 25 950.00 | | 29 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 849.00 | 38 199.00 | | 100 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 790.00 | 63 764.00 | | 82 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 919.00 | 53 187.00 | | 71 919.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 124.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 661.00 | 155 273.00 | | 255 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 532.00 | 520 639.00 | | 591 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 689.00 | 135 353.00 | | 175 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 266.00 | | 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 538.00 | | 139 944.00 | 391 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 222.00 | 509 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 222.00 | 402 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 101.00 | | 98 822.00 | 326 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 847.00 | | 41 122.00 | 64 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 836.00 | 24 900.00 | | 221 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 246.00 | 24 900.00 | | 221 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 950.00 | 9 720.00 | 6 315.00 | 25 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 950.00 | 9 720.00 | 6 315.00 | 25 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 720.00 | 6 315.00 | |