| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 417.00 | 21 672.00 | 111 744.00 | 133 417.00 |
BZ Autres créances | 78 248.00 | | 78 248.00 | 78 248.00 |
CF Disponibilités | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 843.00 | 21 672.00 | 223 171.00 | 244 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 843.00 | 21 672.00 | 223 171.00 | 244 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DH Report à nouveau | -576 680.00 | -194 355.00 | | -576 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 609.00 | -382 325.00 | | -42 609.00 |
DL TOTAL (I) | -617 519.00 | -574 910.00 | | -617 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 244 744.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 244 744.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 678.00 | 867.00 | | 499 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 705.00 | 341 162.00 | | 13 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 808.00 | 148 221.00 | | 70 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 633.00 | 289 998.00 | | 249 633.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 3 067.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 690.00 | 783 316.00 | | 840 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 171.00 | 453 149.00 | | 223 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 213.00 | 2 535.00 | 344 748.00 | 342 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 213.00 | 2 535.00 | 344 748.00 | 342 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 672.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 2 720.00 | | 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 244 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 247 509.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -241 607.00 | | -604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 505.00 | 1 641 198.00 | | 589 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 114.00 | 2 023 523.00 | | 632 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 609.00 | -382 325.00 | | -42 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 744.00 | | 244 744.00 | 244 744.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 244 744.00 | 21 672.00 | 244 744.00 | 244 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 672.00 | 244 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 808.00 | 70 808.00 | | 70 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 997.00 | 157 997.00 | | 157 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 576.00 | 74 576.00 | | 74 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 107 410.00 | | | 107 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 007.00 | | | 26 007.00 |
VB T. V. A. | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 678.00 | 499 678.00 | | 499 678.00 |
VI Groupe et associés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 665.00 | 211 665.00 | | 211 665.00 |
VW T.V.A. | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 808.00 | 835 808.00 | | 835 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |