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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 801.00 | 6 801.00 | 84 000.00 | 90 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 105.00 | 477 196.00 | 85 909.00 | 563 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 406.00 | | 126 406.00 | 126 406.00 |
BZ Autres créances | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CF Disponibilités | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 019.00 | | 131 019.00 | 131 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 124.00 | 477 196.00 | 216 928.00 | 694 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 439 138.00 | 439 138.00 | | 439 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 149 489.00 | 149 489.00 | | 149 489.00 |
DH Report à nouveau | -446 278.00 | -995 228.00 | | -446 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 297.00 | 548 950.00 | | 78 297.00 |
DL TOTAL (I) | -97 492.00 | -175 789.00 | | -97 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 600.00 | 186 451.00 | | 186 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 198.00 | 114 656.00 | | 59 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 052.00 | 72 102.00 | | 34 052.00 |
EA Autres dettes | 24 281.00 | 16 672.00 | | 24 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 421.00 | 493 842.00 | | 314 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 928.00 | 318 053.00 | | 216 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 421.00 | 480 705.00 | | 314 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 906.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 086.00 | | 1 019.00 | 562 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 138.00 | | | 439 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 439 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 801.00 | | | 90 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 1 019.00 | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 196.00 | | | 477 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439 138.00 | | | 439 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 876.00 | | 146 876.00 | 146 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 876.00 | | 146 876.00 | 146 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 876.00 | | 146 876.00 | 146 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 126 406.00 | 126 406.00 | | 126 406.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 144 739.00 | 144 739.00 | | 144 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 858.00 | 128 858.00 | | 128 858.00 |
VW T.V.A. | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 131.00 | 304 131.00 | | 304 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 186.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 305.00 | 14 718.00 | | 7 305.00 |
ST Autres comptes | 35 321.00 | 51 291.00 | | 35 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 546.00 | 41 626.00 | | 11 546.00 |
YT Sous‐traitance | 109 539.00 | 209 392.00 | | 109 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 20 123.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | 2 833.00 | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 880.00 | 4 019.00 | | 2 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 331.00 | 180 100.00 | | 43 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 409.00 | 45 208.00 | | 16 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 710.00 | 337 152.00 | | 163 710.00 |