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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 304.00 | 72 849.00 | 68 454.00 | 141 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 824.00 | 72 849.00 | 84 974.00 | 157 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
CF Disponibilités | 572 991.00 | | 572 991.00 | 572 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 282.00 | | 591 282.00 | 591 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 106.00 | 72 849.00 | 676 257.00 | 749 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
CU Autres participations | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 39 016.00 | 32 362.00 | | 39 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 166.00 | 31 654.00 | | 11 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 318.00 | 10 718.00 | | 9 318.00 |
DL TOTAL (I) | 74 901.00 | 90 134.00 | | 74 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 657.00 | 22 987.00 | | 17 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | 2 358.00 | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 9 735.00 | | 6 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 215.00 | 9 900.00 | | 23 215.00 |
EA Autres dettes | 552 396.00 | 462 340.00 | | 552 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 356.00 | 507 322.00 | | 601 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 257.00 | 597 456.00 | | 676 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 356.00 | 507 322.00 | | 601 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 643.00 | | 251 643.00 | 251 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 643.00 | | 251 643.00 | 251 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | 1 400.00 | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 400.00 | 1 400.00 | | 6 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 11 526.00 | | 4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 202.00 | 286 576.00 | | 262 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 035.00 | 254 921.00 | | 251 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 166.00 | 31 654.00 | | 11 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 192.00 | | 11 631.00 | 146 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 023.00 | | 11 280.00 | 130 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | 351.00 | 7 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 156.00 | 16 693.00 | | 56 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 156.00 | 16 693.00 | | 56 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 396.00 | 552 396.00 | | 552 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 356.00 | 601 356.00 | | 601 356.00 |