| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 420.00 | 10 762.00 | 4 658.00 | 15 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 479.00 | 31 371.00 | 5 108.00 | 36 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
BZ Autres créances | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CF Disponibilités | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 368.00 | 31 371.00 | 35 997.00 | 67 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
DH Report à nouveau | -148 889.00 | 12 179.00 | | -148 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 266.00 | -161 069.00 | | -81 266.00 |
DL TOTAL (I) | -123 120.00 | -41 854.00 | | -123 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 350.00 | 59 624.00 | | 33 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 101.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 120.00 | 28 060.00 | | 42 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 997.00 | 40 592.00 | | 47 997.00 |
EA Autres dettes | 15 396.00 | 5 061.00 | | 15 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 200.00 | 38 225.00 | | 20 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 117.00 | 171 664.00 | | 159 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 997.00 | 129 810.00 | | 35 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 805.00 | | 260 805.00 | 260 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 805.00 | | 260 805.00 | 260 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 3 697.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 17 697.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 4 777.00 | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 4 787.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | 12 910.00 | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 112.00 | 224 785.00 | | 272 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 378.00 | 385 854.00 | | 353 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 266.00 | -161 069.00 | | -81 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 36 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 443.00 | 1 927.00 | | 29 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 170.00 | 1 927.00 | | 23 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VC Groupe et associés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 199.00 | 23 233.00 | 1 966.00 | 25 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 117.00 | 157 151.00 | 1 966.00 | 159 117.00 |