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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 748.00 | 119 540.00 | 28 208.00 | 147 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 748.00 | 119 540.00 | 28 208.00 | 147 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 320.00 | 6 300.00 | 14 020.00 | 20 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
084 Disponibilités | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 239.00 | 6 300.00 | 50 939.00 | 57 239.00 |
110 Total général Actif | 204 988.00 | 125 840.00 | 79 148.00 | 204 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 390.00 | | | 174 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
230 Autres produits | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 211.00 | | | 179 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 979.00 | | | -2 979.00 |
242 Autres charges externes. | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
252 Charges sociales | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 471.00 | | | 179 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -260.00 | | | -260.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -460.00 | | | -460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 844.00 | | | 141 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |