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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 60 962.00 | 56 156.00 | 4 806.00 | 60 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 768.00 | 44 944.00 | 10 824.00 | 55 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 133.00 | 104 887.00 | 37 246.00 | 142 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BZ Autres créances | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CF Disponibilités | 255 249.00 | | 255 249.00 | 255 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 924.00 | | 288 924.00 | 288 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 057.00 | 104 887.00 | 326 170.00 | 431 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 380.00 | 7 600.00 | | 6 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
DH Report à nouveau | 26 850.00 | 95 223.00 | | 26 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 336.00 | -25 917.00 | | 59 336.00 |
DL TOTAL (I) | 113 153.00 | 97 494.00 | | 113 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 7 277.00 | | 4 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 570.00 | 37 822.00 | | 42 570.00 |
EA Autres dettes | 165 492.00 | 142 296.00 | | 165 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 017.00 | 187 395.00 | | 213 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 170.00 | 284 888.00 | | 326 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 017.00 | 187 395.00 | | 213 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 863.00 | | 377 863.00 | 377 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 863.00 | | 377 863.00 | 377 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 852.00 | 264.00 | | 6 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 824.00 | 283 597.00 | | 386 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 488.00 | 309 514.00 | | 327 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 336.00 | -25 917.00 | | 59 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 279.00 | | 5 854.00 | 136 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 488.00 | | 5 854.00 | 111 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 138.00 | 6 749.00 | | 98 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 963.00 | 6 749.00 | | 94 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 492.00 | 165 492.00 | | 165 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 017.00 | 213 017.00 | | 213 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | 1 226.00 | | 1 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 646.00 | 54 837.00 | | 56 646.00 |
ST Autres comptes | 65 665.00 | 69 113.00 | | 65 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 134.00 | 43 619.00 | | 40 134.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | 334.00 | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 932.00 | 1 560.00 | | 1 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 573.00 | 56 444.00 | | 75 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 861.00 | 14 490.00 | | 15 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 894.00 | 167 660.00 | | 162 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |