| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 300.00 | | 222 300.00 | 222 300.00 |
AP Constructions | 74 902.00 | 44 181.00 | 30 721.00 | 74 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 196.00 | 97 703.00 | 67 494.00 | 165 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 596.00 | 132 070.00 | 141 526.00 | 273 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 619.00 | 273 954.00 | 473 665.00 | 747 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BZ Autres créances | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CF Disponibilités | 289 710.00 | | 289 710.00 | 289 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 744.00 | | 332 744.00 | 332 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 363.00 | 273 954.00 | 806 409.00 | 1 080 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DH Report à nouveau | 186 823.00 | 213 577.00 | | 186 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 101.00 | 21 004.00 | | 123 101.00 |
DL TOTAL (I) | 315 001.00 | 234 757.00 | | 315 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 285.00 | 296 792.00 | | 252 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 724.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 259.00 | 59 601.00 | | 70 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 871.00 | 133 368.00 | | 160 871.00 |
EA Autres dettes | 7 915.00 | 5 272.00 | | 7 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 408.00 | 495 758.00 | | 491 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 409.00 | 730 515.00 | | 806 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 600.00 | 256 208.00 | | 317 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 597 381.00 | | 1 597 381.00 | 1 597 381.00 |
FG Production vendue services | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 652.00 | | 1 600 652.00 | 1 600 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 850.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031.00 | 72 357.00 | | 1 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 269.00 | 30 041.00 | | 11 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 3 231.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 2 652.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 5 883.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -5 883.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 520.00 | 5 779.00 | | 45 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 765.00 | 1 508 915.00 | | 1 601 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 664.00 | 1 487 912.00 | | 1 478 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 101.00 | 21 004.00 | | 123 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 071.00 | | | 3 071.00 |