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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 1 678.00 | 1 541.00 | 3 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 313.00 | | 167 313.00 | 167 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 267.00 | 23 803.00 | 2 464.00 | 26 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 756.00 | 23 053.00 | 3 703.00 | 26 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 057.00 | 48 535.00 | 178 521.00 | 227 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
BZ Autres créances | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CF Disponibilités | 176 507.00 | | 176 507.00 | 176 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 163.00 | | 217 163.00 | 217 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 220.00 | 48 535.00 | 395 685.00 | 444 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
DL TOTAL (I) | 207 066.00 | | | 207 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 795.00 | | | 161 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 618.00 | | | 188 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 685.00 | | | 395 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 618.00 | | | 188 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 882.00 | 3 500.00 | 675.00 | 222 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 533.00 | | | 170 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 349.00 | | 675.00 | 52 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 149.00 | 5 386.00 | | 43 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 1 431.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 901.00 | 3 955.00 | | 42 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VI Groupe et associés | 161 795.00 | 161 795.00 | | 161 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 809.00 | 25 309.00 | 3 500.00 | 28 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 618.00 | 188 618.00 | | 188 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
ST Autres comptes | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 124.00 | | | 90 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |