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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 154.00 | 7 412.00 | 3 742.00 | 11 154.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 227.00 | 158 536.00 | 36 691.00 | 195 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 467.00 | 165 948.00 | 120 520.00 | 286 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 047.00 | | 232 047.00 | 232 047.00 |
BZ Autres créances | 147 357.00 | | 147 357.00 | 147 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 528.00 | | 263 528.00 | 263 528.00 |
CF Disponibilités | 117 530.00 | | 117 530.00 | 117 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 461.00 | | 760 461.00 | 760 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 928.00 | 165 948.00 | 880 980.00 | 1 046 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 182.00 | 9 970.00 | | 3 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 747.00 | -6 788.00 | | 23 747.00 |
DL TOTAL (I) | 35 728.00 | 11 982.00 | | 35 728.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 950.00 | 86 005.00 | | 251 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 535.00 | 13 983.00 | | 41 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 314.00 | 88 135.00 | | 122 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 068.00 | 303 041.00 | | 330 068.00 |
EA Autres dettes | 83 886.00 | 22 384.00 | | 83 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 752.00 | 513 547.00 | | 829 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 980.00 | 525 529.00 | | 880 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
FG Production vendue services | 1 613 292.00 | | 1 613 292.00 | 1 613 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 519.00 | | 1 630 519.00 | 1 630 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 046.00 | |
GE Autres charges | | | 12 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 1 404.00 | | 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 380.00 | 1 404.00 | | 16 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 380.00 | 31 596.00 | | -16 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 081.00 | 1 720 430.00 | | 1 679 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 334.00 | 1 727 219.00 | | 1 655 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 747.00 | -6 788.00 | | 23 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 752.00 | | 11 715.00 | 274 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 154.00 | | | 86 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 512.00 | | 11 715.00 | 183 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 901.00 | 17 046.00 | | 148 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 489.00 | 17 046.00 | | 141 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 314.00 | 122 314.00 | | 122 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 687.00 | 111 687.00 | | 111 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 738.00 | 185 738.00 | | 185 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 886.00 | 83 886.00 | | 83 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
UX Autres créances clients | 232 047.00 | 232 047.00 | | 232 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VB T. V. A. | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 950.00 | 26 950.00 | 225 000.00 | 251 950.00 |
VI Groupe et associés | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 490.00 | 379 404.00 | 5 086.00 | 384 490.00 |
VW T.V.A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 752.00 | 604 752.00 | 225 000.00 | 829 752.00 |