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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 620.00 | 105 242.00 | 45 378.00 | 150 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 330.00 | 192 870.00 | 10 460.00 | 203 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 385.00 | 299 172.00 | 92 212.00 | 391 385.00 |
BN En cours de production de biens | 116 953.00 | | 116 953.00 | 116 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 934.00 | | 585 934.00 | 585 934.00 |
BZ Autres créances | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 002.00 | | 776 002.00 | 776 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 387.00 | 299 172.00 | 868 214.00 | 1 167 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 964.00 | 88 720.00 | | 171 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 717.00 | 123 244.00 | | 58 717.00 |
DL TOTAL (I) | 241 682.00 | 222 964.00 | | 241 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 138.00 | 427.00 | | 115 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 857.00 | 29 691.00 | | 90 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 301.00 | 290 426.00 | | 180 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 906.00 | 154 129.00 | | 114 906.00 |
EA Autres dettes | 101 331.00 | 10 427.00 | | 101 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 533.00 | 485 100.00 | | 626 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 214.00 | 708 064.00 | | 868 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 136.00 | 485 100.00 | | 511 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 805.00 | | 53 316.00 | 352 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 736.00 | 391 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 036.00 | 353 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 370.00 | | 52 616.00 | 315 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374.00 | | 700.00 | 1 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 431.00 | 15 742.00 | | 283 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 371.00 | 15 742.00 | | 282 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 301.00 | 180 301.00 | | 180 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 331.00 | 101 331.00 | | 101 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 585 934.00 | 585 934.00 | | 585 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VB T. V. A. | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 267.00 | 19 871.00 | 87 396.00 | 111 267.00 |
VI Groupe et associés | 90 857.00 | 90 857.00 | | 90 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 507.00 | 659 507.00 | | 659 507.00 |
VW T.V.A. | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 533.00 | 511 136.00 | 87 396.00 | 602 533.00 |