| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 209.00 | 19 400.00 | 1 809.00 | 21 209.00 |
AH Fonds commercial | 402 532.00 | 80 015.00 | 322 517.00 | 402 532.00 |
AP Constructions | 212 416.00 | 160 876.00 | 51 540.00 | 212 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 452.00 | 950 685.00 | 276 767.00 | 1 227 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 565.00 | | 67 565.00 | 67 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 491.00 | 1 210 976.00 | 722 515.00 | 1 933 491.00 |
BT Marchandises | 879 163.00 | 22 633.00 | 856 530.00 | 879 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 094.00 | 17 942.00 | 190 152.00 | 208 094.00 |
BZ Autres créances | 998 055.00 | 8 651.00 | 989 404.00 | 998 055.00 |
CF Disponibilités | 789 800.00 | | 789 800.00 | 789 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 374.00 | | 57 374.00 | 57 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 485.00 | 49 226.00 | 2 913 259.00 | 2 962 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 810.00 | 1 260 202.00 | 3 636 608.00 | 4 896 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 564.00 | 28 299.00 | | 39 564.00 |
DG Autres réserves | 751 719.00 | 537 684.00 | | 751 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 311.00 | 225 300.00 | | 307 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 594.00 | 1 816 283.00 | | 2 123 594.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 908.00 | 120.00 | | 11 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 418.00 | 243 334.00 | | 333 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 968.00 | 711 342.00 | | 846 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 720.00 | 125 705.00 | | 280 720.00 |
EA Autres dettes | | 6 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 473 014.00 | 1 086 708.00 | | 1 473 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 608.00 | 2 902 991.00 | | 3 636 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 869 284.00 | | 5 869 284.00 | 5 869 284.00 |
FG Production vendue services | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 928 521.00 | | 5 928 521.00 | 5 928 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 942 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 719 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 589.00 | |
GE Autres charges | | | 109 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 264 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 347.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 015.00 | 14 689.00 | | 120 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 015.00 | 35 036.00 | | 120 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 015.00 | -12 153.00 | | -120 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 240.00 | 5 314.00 | | 139 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 005.00 | 6 023 805.00 | | 5 946 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 694.00 | 5 798 505.00 | | 5 638 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 311.00 | 225 300.00 | | 307 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 588.00 | | 33 035.00 | 1 903 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 131.00 | 1 933 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 131.00 | 1 442 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 768.00 | | 1 973.00 | 421 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 429.00 | | 30 888.00 | 1 414 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 391.00 | | 174.00 | 67 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 756.00 | 91 336.00 | 3 131.00 | 1 042 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 699.00 | 702.00 | | 18 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 058.00 | 90 634.00 | 3 131.00 | 1 024 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 80 015.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 22 633.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 519.00 | 12 956.00 | 534.00 | 5 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 170.00 | 115 604.00 | 534.00 | 14 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 170.00 | 155 604.00 | 534.00 | 14 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 589.00 | 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 015.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 968.00 | 846 968.00 | | 846 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 159.00 | 110 159.00 | | 110 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 374.00 | 77 374.00 | | 77 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 565.00 | | 67 565.00 | 67 565.00 |
UX Autres créances clients | 175 043.00 | 175 043.00 | | 175 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VB T. V. A. | 66 336.00 | 66 336.00 | | 66 336.00 |
VC Groupe et associés | 692 865.00 | 692 865.00 | | 692 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VP Divers | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 639.00 | 228 639.00 | | 228 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 088.00 | 1 263 523.00 | 67 565.00 | 1 331 088.00 |
VW T.V.A. | 72 477.00 | 72 477.00 | | 72 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 596.00 | 1 139 596.00 | | 1 139 596.00 |