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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 837.00 | 49 539.00 | 51 298.00 | 100 837.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 118 337.00 | 49 539.00 | 68 798.00 | 118 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
072 Créances – Autres | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
084 Disponibilités | 187 475.00 | | 187 475.00 | 187 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 756.00 | | 203 756.00 | 203 756.00 |
110 Total général Actif | 322 093.00 | 49 539.00 | 272 554.00 | 322 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 970.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 172.00 | | | 117 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |