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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 996.00 | 258.00 | 738.00 | 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 697.00 | 17 484.00 | 12 213.00 | 29 697.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 723.00 | 17 743.00 | 207 981.00 | 225 723.00 |
060 Stock marchandises | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
084 Disponibilités | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
110 Total général Actif | 246 791.00 | 17 743.00 | 229 049.00 | 246 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -3.00 | | | -3.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 136 398.00 | 159 410.00 | | 136 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 937.00 | 3 327.00 | | 3 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 2 483.00 | 5.00 | | 2 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 318.00 | 162 742.00 | | 157 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 757.00 | 89 011.00 | | 77 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 690.00 | 2 662.00 | | 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 388.00 | 335.00 | | 388.00 |
242 Autres charges externes. | 37 210.00 | 46 210.00 | | 37 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 1 547.00 | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 804.00 | 27 463.00 | | 26 804.00 |
252 Charges sociales | 7 752.00 | 7 483.00 | | 7 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 537.00 | 591.00 | | 1 537.00 |
262 Autres charges | 1 081.00 | 1 372.00 | | 1 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 773.00 | 176 673.00 | | 154 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 546.00 | -13 931.00 | | 2 546.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 485.00 | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 218.00 | -14 417.00 | | 2 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 255.00 | | | 213 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 469.00 | | | 12 469.00 |