| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 823.00 | 7 071.00 | 752.00 | 7 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 300.00 | 15 373.00 | 927.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BZ Autres créances | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 718.00 | 15 373.00 | 4 344.00 | 19 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 034.00 | 7 398.00 | | 7 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 399.00 | -364.00 | | -6 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735.00 | 8 134.00 | | 1 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 166.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 020.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610.00 | 4 205.00 | | 2 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344.00 | 12 339.00 | | 4 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610.00 | 4 205.00 | | 2 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 36 315.00 | 36 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 36 315.00 | 36 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 165.00 | 58 621.00 | | 37 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 565.00 | 58 985.00 | | 43 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 399.00 | -364.00 | | -6 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 225.00 | | 75.00 | 16 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 75.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 549.00 | 824.00 | | 14 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 147.00 | 824.00 | | 9 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925.00 | 2 750.00 | 175.00 | 2 925.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 3 357.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 15 571.00 | 19 210.00 | | 15 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 574.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596.00 | 574.00 | | 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 263.00 | 11 243.00 | | 7 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 191.00 | 4 716.00 | | 3 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 971.00 | 36 968.00 | | 31 971.00 |