| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 287.00 | 51 339.00 | 11 948.00 | 63 287.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 312.00 | 51 339.00 | 68 973.00 | 120 312.00 |
072 Créances – Autres | 85 813.00 | | 85 813.00 | 85 813.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
110 Total général Actif | 220 441.00 | 51 339.00 | 169 103.00 | 220 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 702.00 | | | 119 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 702.00 | | | 119 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170.00 | | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
252 Charges sociales | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 736.00 | | | 121 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 034.00 | | | -2 034.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 947.00 | | | -1 947.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 312.00 | | | 112 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |