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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 564.00 | 553.00 | 12 011.00 | 12 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
BZ Autres créances | 141 417.00 | | 141 417.00 | 141 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 108.00 | | 164 108.00 | 164 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 672.00 | 553.00 | 176 119.00 | 176 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DG Autres réserves | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
DH Report à nouveau | -47 224.00 | -27 353.00 | | -47 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 248.00 | -19 870.00 | | 81 248.00 |
DL TOTAL (I) | 71 977.00 | -9 271.00 | | 71 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 613.00 | 35 377.00 | | 15 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | 432.00 | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 879.00 | 33 612.00 | | 20 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 827.00 | 79 553.00 | | 53 827.00 |
EA Autres dettes | 12 004.00 | 10 060.00 | | 12 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 142.00 | 159 034.00 | | 104 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 119.00 | 149 763.00 | | 176 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 142.00 | 159 034.00 | | 104 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FG Production vendue services | 389 309.00 | | 389 309.00 | 389 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 624.00 | | 389 624.00 | 389 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 536.00 | 5 189.00 | | 7 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 596.00 | 5 189.00 | | 14 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 404.00 | -5 189.00 | | 150 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 891.00 | 626 274.00 | | 557 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 643.00 | 646 145.00 | | 476 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 248.00 | -19 870.00 | | 81 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 023.00 | 17 590.00 | | 8 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 508.00 | | 370.00 | 32 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 314.00 | 12 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 314.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 944.00 | | 370.00 | 19 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 959.00 | 2 847.00 | 13 254.00 | 10 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 407.00 | 2 847.00 | 13 254.00 | 10 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
UX Autres créances clients | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 369.00 | 175 369.00 | | 175 369.00 |
VW T.V.A. | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 142.00 | 104 142.00 | | 104 142.00 |