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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 494.00 | 3 539.00 | 1 955.00 | 5 494.00 |
AH Fonds commercial | 275 690.00 | | 275 690.00 | 275 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 345.00 | 130 662.00 | 164 683.00 | 295 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 462.00 | 67 251.00 | 12 211.00 | 79 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 991.00 | 201 452.00 | 454 539.00 | 655 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 615.00 | 22 898.00 | 211 717.00 | 234 615.00 |
BZ Autres créances | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
CF Disponibilités | 1 417 590.00 | | 1 417 590.00 | 1 417 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 878.00 | 22 898.00 | 1 670 980.00 | 1 693 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 869.00 | 224 350.00 | 2 125 519.00 | 2 349 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 458 626.00 | 359 166.00 | | 458 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 335.00 | 499 460.00 | | 604 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 211.00 | 866 876.00 | | 1 071 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 618.00 | 555 787.00 | | 794 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 374.00 | 40 188.00 | | 69 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 177.00 | 163 783.00 | | 190 177.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 1 240.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 308.00 | 760 998.00 | | 1 054 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 519.00 | 1 627 874.00 | | 2 125 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 308.00 | 760 998.00 | | 1 054 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 511.00 | | 73 480.00 | 582 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 000.00 | | 184.00 | 281 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 511.00 | | 73 296.00 | 301 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 163.00 | 47 290.00 | | 154 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | 942.00 | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 565.00 | 46 348.00 | | 151 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 481.00 | 417.00 | | 22 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 481.00 | 417.00 | | 22 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 481.00 | 417.00 | | 22 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 323.00 | 89 323.00 | | 89 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 206 871.00 | | | 206 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
VB T. V. A. | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VI Groupe et associés | 794 618.00 | 794 618.00 | | 794 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 705.00 | 269 705.00 | | 269 705.00 |
VW T.V.A. | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 308.00 | 1 054 308.00 | | 1 054 308.00 |