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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 260 600.00 | | 260 600.00 | 260 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 600.00 | | 260 600.00 | 260 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
072 Créances – Autres | 797 248.00 | | 797 248.00 | 797 248.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 709 777.00 | 17 064.00 | 692 713.00 | 709 777.00 |
084 Disponibilités | 272 379.00 | | 272 379.00 | 272 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 798 800.00 | 17 064.00 | 1 781 736.00 | 1 798 800.00 |
110 Total général Actif | 2 059 400.00 | 17 064.00 | 2 042 336.00 | 2 059 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 913 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 337 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 272 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 423 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 769 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 042 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -1 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 354.00 | 60 000.00 | | 88 354.00 |
230 Autres produits | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 839.00 | 60 000.00 | | 107 839.00 |
242 Autres charges externes. | 16 773.00 | 16 183.00 | | 16 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 231.00 | | | 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 849.00 | | 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 095.00 | 48 795.00 | | 58 095.00 |
252 Charges sociales | 13 567.00 | 831.00 | | 13 567.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 058.00 | 66 658.00 | | 89 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 780.00 | -6 658.00 | | 18 780.00 |
280 Produits financiers | 343 819.00 | 129 250.00 | | 343 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 22 114.00 | 120 040.00 | | 22 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | -200.00 | | 1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 337 646.00 | 2 752.00 | | 337 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 400.00 | | | 262 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 799.00 | | | -1 799.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 799.00 | | | -1 799.00 |