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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 882.00 | 132 170.00 | 34 711.00 | 166 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 158.00 | 57 829.00 | 16 328.00 | 74 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 141.00 | 190 000.00 | 55 140.00 | 245 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 871.00 | 1 242.00 | 9 629.00 | 10 871.00 |
BZ Autres créances | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
CF Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 383.00 | 1 242.00 | 35 141.00 | 36 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 524.00 | 191 242.00 | 90 282.00 | 281 524.00 |
CU Autres participations | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 6 374.00 | 12 606.00 | | 6 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 069.00 | -6 232.00 | | -13 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 303.00 | | |
DL TOTAL (I) | -5 045.00 | 10 328.00 | | -5 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 591.00 | 56 995.00 | | 35 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 346.00 | 23 681.00 | | 25 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 228.00 | 17 821.00 | | 17 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 161.00 | 18 613.00 | | 17 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 327.00 | 117 113.00 | | 95 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 282.00 | 127 441.00 | | 90 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 127.00 | 81 163.00 | | 79 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 610.00 | | 17 532.00 | 227 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 511.00 | | 17 530.00 | 223 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099.00 | | 2.00 | 4 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 047.00 | 20 953.00 | | 169 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 047.00 | 20 953.00 | | 169 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
VI Groupe et associés | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VW T.V.A. | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 328.00 | 95 328.00 | | 95 328.00 |