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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899.00 | 129.00 | 2 770.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899.00 | 129.00 | 2 770.00 | 2 899.00 |
BT Marchandises | 459 685.00 | | 459 685.00 | 459 685.00 |
BZ Autres créances | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
CF Disponibilités | 218 068.00 | | 218 068.00 | 218 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 907.00 | | 732 907.00 | 732 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 806.00 | 129.00 | 735 677.00 | 735 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 532.00 | 77 954.00 | | 85 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 648.00 | 7 578.00 | | 86 648.00 |
DL TOTAL (I) | 205 180.00 | 118 532.00 | | 205 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 883.00 | 420 758.00 | | 294 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 663.00 | 66 765.00 | | 194 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 12 232.00 | | 1 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 497.00 | 499 755.00 | | 530 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 677.00 | 618 287.00 | | 735 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | 7 305.00 | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 7 305.00 | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 681.00 | 3 646.00 | | 7 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 681.00 | 3 646.00 | | 7 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 482.00 | 3 659.00 | | -6 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 592.00 | 1 337.00 | | 26 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 409.00 | 115 215.00 | | 798 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 761.00 | 107 637.00 | | 711 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 648.00 | 7 578.00 | | 86 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 883.00 | 294 883.00 | | 294 883.00 |
VI Groupe et associés | 194 663.00 | 194 663.00 | | 194 663.00 |
VP Divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 497.00 | 530 497.00 | | 530 497.00 |