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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 402.00 | 35 157.00 | 2 244.00 | 37 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 162.00 | 26 761.00 | 5 401.00 | 32 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 565.00 | 61 918.00 | 7 646.00 | 69 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 404.00 | 6 881.00 | 4 522.00 | 11 404.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 051.00 | 6 881.00 | 30 169.00 | 37 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 616.00 | 68 800.00 | 37 815.00 | 106 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 677.00 | 35 031.00 | | 8 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 487.00 | -26 353.00 | | 3 487.00 |
DL TOTAL (I) | 17 664.00 | 14 177.00 | | 17 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844.00 | 6 957.00 | | 1 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | 787.00 | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 8 455.00 | | 7 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 305.00 | 12 034.00 | | 6 305.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 2 100.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 151.00 | 28 234.00 | | 20 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 815.00 | 42 411.00 | | 37 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 233.00 | | 94 233.00 | 94 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 233.00 | | 94 233.00 | 94 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 45.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 45.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | -854.00 | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 475.00 | 86 469.00 | | 94 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 988.00 | 112 822.00 | | 90 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 487.00 | -26 353.00 | | 3 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 457.00 | 16 457.00 | 3 660.00 | 16 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |