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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 186.00 | 4 023.00 | 162.00 | 4 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 768.00 | 14 163.00 | 5 606.00 | 19 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 607.00 | 27 165.00 | 8 442.00 | 35 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 322.00 | 4 907.00 | 315 416.00 | 320 322.00 |
BZ Autres créances | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
CF Disponibilités | 422 805.00 | | 422 805.00 | 422 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 583.00 | 4 907.00 | 816 676.00 | 821 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 189.00 | 32 071.00 | 825 118.00 | 857 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 300 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 587.00 | 4 661.00 | | 7 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 400.00 | 92 926.00 | | 148 400.00 |
DL TOTAL (I) | 558 002.00 | 409 602.00 | | 558 002.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 286.00 | 1 100.00 | | 35 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 397.00 | 48 346.00 | | 41 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 433.00 | 130 107.00 | | 151 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 116.00 | 179 553.00 | | 228 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 118.00 | 628 156.00 | | 825 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 116.00 | 179 553.00 | | 228 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 076.00 | | 2 530.00 | 33 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429.00 | | | 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 653.00 | | 2 301.00 | 21 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444.00 | | 230.00 | 2 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 404.00 | 3 761.00 | | 23 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429.00 | | | 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 425.00 | 3 761.00 | | 14 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | 4 907.00 | | 39 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 313 323.00 | | | 313 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VI Groupe et associés | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 452.00 | 398 778.00 | 2 674.00 | 401 452.00 |
VW T.V.A. | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 116.00 | 228 116.00 | | 228 116.00 |