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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 884.00 | 591.00 | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 883.00 | 91 222.00 | 25 661.00 | 116 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 470.00 | 80 635.00 | 98 835.00 | 179 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 559.00 | 172 741.00 | 214 818.00 | 387 559.00 |
BT Marchandises | 209 344.00 | | 209 344.00 | 209 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 439.00 | | 504 439.00 | 504 439.00 |
BZ Autres créances | 326 676.00 | | 326 676.00 | 326 676.00 |
CF Disponibilités | 75 169.00 | | 75 169.00 | 75 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 810.00 | | 1 123 810.00 | 1 123 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 368.00 | 172 741.00 | 1 338 628.00 | 1 511 368.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 293 149.00 | 292 523.00 | | 293 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 086.00 | 97 626.00 | | 109 086.00 |
DL TOTAL (I) | 581 050.00 | 568 964.00 | | 581 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 205.00 | 69 566.00 | | 30 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 883.00 | 448 879.00 | | 528 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 219.00 | 109 107.00 | | 79 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 201.00 | 123 419.00 | | 116 201.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | 58 013.00 | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 578.00 | 808 984.00 | | 757 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 628.00 | 1 377 949.00 | | 1 338 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 315.00 | 778 779.00 | | 742 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800 164.00 | | 1 800 164.00 | 1 800 164.00 |
FG Production vendue services | 920 338.00 | | 920 338.00 | 920 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 502.00 | | 2 720 502.00 | 2 720 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 196.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 37 630.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 36 930.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 192.00 | 5 232.00 | | 3 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 2 357.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228.00 | 7 590.00 | | 3 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 504.00 | -7 590.00 | | 5 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 478.00 | 31 042.00 | | 35 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 677.00 | 2 585 754.00 | | 2 748 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 592.00 | 2 488 128.00 | | 2 639 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 086.00 | 97 626.00 | | 109 086.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 597.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 311.00 | | 31 375.00 | 356 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 387 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 296 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 158.00 | | 800.00 | 50 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 905.00 | | 30 575.00 | 265 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 635.00 | 30 196.00 | 91.00 | 142 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 767.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 518.00 | 29 429.00 | 91.00 | 142 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 219.00 | 79 219.00 | | 79 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
UX Autres créances clients | 504 439.00 | 504 439.00 | | 504 439.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 206.00 | 14 943.00 | 15 263.00 | 30 206.00 |
VI Groupe et associés | 528 883.00 | 528 883.00 | | 528 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 030.00 | 322 030.00 | | 322 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 543.00 | 878 543.00 | | 878 543.00 |
VW T.V.A. | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 579.00 | 742 315.00 | 15 263.00 | 757 579.00 |