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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 156.00 | 69 402.00 | 5 754.00 | 75 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 411.00 | 137 503.00 | 12 908.00 | 150 411.00 |
040 Immobilisations financières | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 480.00 | 206 905.00 | 45 575.00 | 252 480.00 |
060 Stock marchandises | 132 511.00 | | 132 511.00 | 132 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
072 Créances – Autres | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
084 Disponibilités | 61 623.00 | | 61 623.00 | 61 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 810.00 | | 249 810.00 | 249 810.00 |
110 Total général Actif | 502 290.00 | 206 905.00 | 295 385.00 | 502 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 608 710.00 | 640 912.00 | | 608 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 594.00 | 2 235.00 | | 1 594.00 |
230 Autres produits | 3 514.00 | 8 239.00 | | 3 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 818.00 | 651 385.00 | | 613 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 481.00 | 280 922.00 | | 259 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 089.00 | -6 160.00 | | -5 089.00 |
242 Autres charges externes. | 186 014.00 | 191 966.00 | | 186 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 936.00 | | | -1 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 262.00 | 4 571.00 | | 4 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 025.00 | 115 173.00 | | 111 025.00 |
252 Charges sociales | 35 712.00 | 36 308.00 | | 35 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 700.00 | 20 260.00 | | 10 700.00 |
262 Autres charges | 2 918.00 | 12 317.00 | | 2 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 023.00 | 655 357.00 | | 605 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 795.00 | -3 972.00 | | 8 795.00 |
280 Produits financiers | 704.00 | 2 518.00 | | 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 147.00 | 1 701.00 | | 2 147.00 |
294 Charges financières | 3 167.00 | 5 316.00 | | 3 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 190.00 | 1 258.00 | | 2 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 289.00 | -6 327.00 | | 6 289.00 |