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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 518.00 | | 78 518.00 | 78 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368.00 | 643.00 | 725.00 | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 179.00 | 32 414.00 | 13 766.00 | 46 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 278.00 | 33 056.00 | 98 222.00 | 131 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 833.00 | 4 659.00 | 37 173.00 | 41 833.00 |
BZ Autres créances | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CF Disponibilités | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 483.00 | 4 659.00 | 91 824.00 | 96 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 762.00 | 37 716.00 | 190 046.00 | 227 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 393.00 | 107 393.00 | | 107 393.00 |
DH Report à nouveau | -5 223.00 | | | -5 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 262.00 | -5 223.00 | | 25 262.00 |
DL TOTAL (I) | 135 681.00 | 110 419.00 | | 135 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 116.00 | 14 261.00 | | 11 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 34.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 9 184.00 | | 8 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 452.00 | 34 832.00 | | 34 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 365.00 | 58 311.00 | | 54 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 046.00 | 168 730.00 | | 190 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 670.00 | | 269 670.00 | 269 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 670.00 | | 269 670.00 | 269 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 659.00 | |
GE Autres charges | | | 19 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 2 147.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | 3 878.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 6 025.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | -2 407.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | -1 813.00 | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 656.00 | 249 365.00 | | 289 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 394.00 | 254 588.00 | | 264 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 262.00 | -5 223.00 | | 25 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 577.00 | | | 577.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 038.00 | 2 346.00 | | 7 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 779.00 | 4 659.00 | 19 779.00 | 19 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 779.00 | 4 659.00 | 19 779.00 | 19 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 779.00 | 4 659.00 | 19 779.00 | 19 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 495.00 | 53 645.00 | 1 850.00 | 55 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 365.00 | 48 019.00 | 6 346.00 | 54 365.00 |