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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 507.00 | 507.00 | 8 000.00 | 8 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 928.00 | 13 565.00 | 2 363.00 | 15 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 779.00 | 132 479.00 | 35 300.00 | 167 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 229.00 | 146 550.00 | 52 679.00 | 199 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
BZ Autres créances | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 556.00 | | 52 556.00 | 52 556.00 |
CF Disponibilités | 218 687.00 | | 218 687.00 | 218 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 040.00 | | 313 040.00 | 313 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 269.00 | 146 550.00 | 365 718.00 | 512 269.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 000.00 | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 41 500.00 | 77 399.00 | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | -30 850.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 200.00 | 958.00 | | 47 200.00 |
DL TOTAL (I) | 192 708.00 | 150 508.00 | | 192 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 519.00 | 71 705.00 | | 16 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 466.00 | 8 975.00 | | 10 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 903.00 | 70 031.00 | | 81 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 150.00 | 50 741.00 | | 36 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 375.00 | 24 404.00 | | 27 375.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 011.00 | 225 856.00 | | 173 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 718.00 | 376 364.00 | | 365 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 650.00 | 17 701.00 | 7 800.00 | 136 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 143.00 | 17 701.00 | 7 800.00 | 136 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 519.00 | 3 752.00 | 12 767.00 | 16 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 935.00 | 38 935.00 | 7 000.00 | 45 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 108.00 | 78 341.00 | 12 767.00 | 91 108.00 |