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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 145 160.00 | 98 865.00 | 46 295.00 | 145 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 733.00 | 93 408.00 | 33 324.00 | 126 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 860.00 | 191 574.00 | 64 287.00 | 255 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 203.00 | 384 047.00 | 287 156.00 | 671 203.00 |
BT Marchandises | 208 392.00 | | 208 392.00 | 208 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 424.00 | 695.00 | 25 729.00 | 26 424.00 |
BZ Autres créances | 90 286.00 | | 90 286.00 | 90 286.00 |
CF Disponibilités | 96 277.00 | | 96 277.00 | 96 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 755.00 | 695.00 | 426 060.00 | 426 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 957.00 | 384 742.00 | 713 215.00 | 1 097 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 803.00 | | | -2 803.00 |
DL TOTAL (I) | 225 173.00 | | | 225 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 293.00 | | | 160 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 043.00 | | | 263 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 042.00 | | | 488 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 215.00 | | | 713 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 755.00 | | | 418 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 685.00 | | 14 230.00 | 657 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 671 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 527 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 235.00 | | 14 230.00 | 514 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 269.00 | 59 115.00 | 337.00 | 325 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 069.00 | 59 115.00 | 337.00 | 325 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | 695.00 | 660.00 | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | 695.00 | 660.00 | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | 695.00 | 660.00 | 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695.00 | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 043.00 | 263 043.00 | | 263 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 293.00 | 91 278.00 | 69 015.00 | 160 293.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 169.00 | | | 144 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 336.00 | 122 086.00 | 23 250.00 | 145 336.00 |
VW T.V.A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 770.00 | 418 755.00 | 69 015.00 | 487 770.00 |