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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 102.00 | 7 814.00 | 288.00 | 8 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 160.00 | 138 053.00 | 95 106.00 | 233 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 447.00 | 146 558.00 | 213 888.00 | 360 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
BZ Autres créances | 199 340.00 | | 199 340.00 | 199 340.00 |
CF Disponibilités | 158 248.00 | | 158 248.00 | 158 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 563.00 | | 486 563.00 | 486 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 010.00 | 146 558.00 | 700 452.00 | 847 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 221.00 | | | 361 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 609.00 | | | 107 609.00 |
DL TOTAL (I) | 556 831.00 | | | 556 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 240.00 | | | 95 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 620.00 | | | 143 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 452.00 | | | 700 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 620.00 | | | 143 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 269.00 | | 56 369.00 | 384 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 191.00 | 360 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 191.00 | 241 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 690.00 | | | 100 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 086.00 | | 56 369.00 | 265 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 290.00 | 42 460.00 | 80 191.00 | 184 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 190.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 790.00 | 42 269.00 | 80 191.00 | 183 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 241.00 | 95 241.00 | | 95 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
UX Autres créances clients | 99 175.00 | 99 175.00 | | 99 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 340.00 | 199 340.00 | | 199 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 009.00 | 298 515.00 | 18 494.00 | 317 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 621.00 | 143 621.00 | | 143 621.00 |