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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 755.00 | 7 934.00 | 1 821.00 | 9 755.00 |
040 Immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 444.00 | 7 934.00 | 43 509.00 | 51 444.00 |
060 Stock marchandises | 42 019.00 | | 42 019.00 | 42 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
072 Créances – Autres | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
084 Disponibilités | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 224.00 | | 80 224.00 | 80 224.00 |
110 Total général Actif | 131 668.00 | 7 934.00 | 123 734.00 | 131 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 246.00 | 115 021.00 | | 122 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 500.00 | 7 277.00 | | 45 500.00 |
230 Autres produits | 882.00 | 3 469.00 | | 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 628.00 | 125 767.00 | | 168 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 624.00 | 75 604.00 | | 53 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 722.00 | 5 293.00 | | 34 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 959.00 | 1 699.00 | | 959.00 |
242 Autres charges externes. | 26 620.00 | 21 290.00 | | 26 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 64.00 | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 713.00 | 24 959.00 | | 26 713.00 |
252 Charges sociales | 1 534.00 | 457.00 | | 1 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 570.00 | 460.00 | | 570.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 219.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 789.00 | 130 045.00 | | 145 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 839.00 | -4 278.00 | | 22 839.00 |
280 Produits financiers | 906.00 | 357.00 | | 906.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 300.00 | | |
294 Charges financières | 1 317.00 | 284.00 | | 1 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 179.00 | -1 906.00 | | 17 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 551.00 | | | 551.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |