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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 057.00 | 743.00 | 1 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 463.00 | 38 265.00 | 36 198.00 | 74 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 048.00 | 39 822.00 | 104 226.00 | 144 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
BZ Autres créances | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CF Disponibilités | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 772.00 | 39 822.00 | 138 950.00 | 178 772.00 |
CU Autres participations | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 271.00 | | | 271.00 |
DG Autres réserves | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
DH Report à nouveau | -63 456.00 | | | -63 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 505.00 | | | -60 505.00 |
DL TOTAL (I) | -56 885.00 | | | -56 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 260.00 | | | 65 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 835.00 | | | 195 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 950.00 | | | 138 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 680.00 | | | 149 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 739.00 | |
GE Autres charges | | | 65 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | | | -2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 624.00 | | | 424 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 129.00 | | | 485 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 505.00 | | | -60 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 448.00 | | | 146 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 67 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 144 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 963.00 | | | 74 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 082.00 | 9 739.00 | | 30 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 220.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 246.00 | 9 519.00 | | 29 246.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 533.00 | | 58 533.00 | 58 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 933.00 | | 60 933.00 | 60 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 933.00 | | 60 933.00 | 60 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 533.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VC Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 260.00 | 19 105.00 | 46 155.00 | 65 260.00 |
VI Groupe et associés | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 590.00 | 28 220.00 | 6 370.00 | 34 590.00 |
VW T.V.A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 835.00 | 149 680.00 | 46 155.00 | 195 835.00 |