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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 6 510.00 | 1 540.00 | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 561.00 | 49 810.00 | 751.00 | 50 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 827.00 | 14 087.00 | 9 740.00 | 23 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 397.00 | 70 407.00 | 22 991.00 | 93 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 162.00 | | 101 162.00 | 101 162.00 |
BZ Autres créances | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CF Disponibilités | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 435.00 | | 135 435.00 | 135 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 832.00 | 70 407.00 | 158 426.00 | 228 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -179 087.00 | -202 313.00 | | -179 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089.00 | 23 226.00 | | 2 089.00 |
DL TOTAL (I) | -119 898.00 | -121 987.00 | | -119 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 874.00 | 72 030.00 | | 102 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 197.00 | 68 316.00 | | 19 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 937.00 | 33 891.00 | | 57 937.00 |
EA Autres dettes | 45 151.00 | 104 665.00 | | 45 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 084.00 | 6 669.00 | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 323.00 | 285 571.00 | | 278 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 426.00 | 163 584.00 | | 158 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 243.00 | | | 230 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 049.00 | 13 324.00 | | 35 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 70.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 825.00 | 13 254.00 | | 34 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 180.00 | 392 965.00 | | 388 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 091.00 | 369 739.00 | | 386 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 089.00 | 23 226.00 | | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 846.00 | 6 560.00 | | 63 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | 3 913.00 | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 249.00 | 2 647.00 | | 61 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 026.00 | 148 026.00 | | 148 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 557.00 | | | 52 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 663.00 | 116 703.00 | 10 960.00 | 127 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 323.00 | 230 243.00 | | 278 323.00 |