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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 951.00 | 1 086.00 | 52 864.00 | 53 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 076.00 | 18 144.00 | 68 931.00 | 87 076.00 |
040 Immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 788.00 | 19 231.00 | 124 556.00 | 143 788.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 108.00 | | 161 108.00 | 161 108.00 |
072 Créances – Autres | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
084 Disponibilités | 100 367.00 | | 100 367.00 | 100 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 792.00 | | 326 792.00 | 326 792.00 |
110 Total général Actif | 470 581.00 | 19 231.00 | 451 349.00 | 470 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 356.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 146 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 609.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 714.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 516.00 | | | 152 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 609.00 | | | 73 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 336.00 | | | 82 336.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 588.00 | | | 67 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 489.00 | | | 62 489.00 |